Услуги спецдепозитария управляющим компаниям ПИФ / АИФ
  • Учет и хранение имущества, составляющего ПИФ / принадлежащего АИФ;

  • Контроль соблюдения управляющей компанией нормативно-правовых актов и Правил доверительного управления ПИФ (Устава АИФ);

  • Ведение реестров владельцев инвестиционных паев ПИФ.

Преимущества Спецдепозитария Сбербанка

  • высокий уровень автоматизации технологических процессов;

  • возможность on-line просмотра базы данных спецдепозитария, в том числе сведения из реестра пайщиков, состояния активов и формирования отчетов в режиме 24*7*365;

  • настройка системы с учетом пожеланий клиента;

  • оперативность и гибкость в принятии решений;

  • проверка всей отчетности;

  • комплексный юридический консалтинг и поддержка;

  • аутсорсинг учета имущества ПИФ (полный цикл);

  • работа с реестрами крупных розничных ПИФ (в настоящее время выполняется более 2000 транзакций в реестрах владельцев инвестиционных паев в день);

  • выгодные тарифы.

Консультационно-аналитические услуги

1. Спецдепозитарий Сбербанка осуществляет сверку отчётности УК ПИФ / АИФ, в том числе:

  • Справка о стоимости чистых активов ПИФ с приложением (Пояснительная записка);

  • Отчет об изменении стоимости чистых активов;

  • Баланс имущества;

  • Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества;

  • Справка о стоимости активов ПИФ с приложением (Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов);

  • Отчет о вознаграждении управляющей компании ПИФ и расходах, связанных с доверительным управлением;

  • Отчет о владельцах паевого инвестиционного фонда.

2. Спецдепозитарий Сбербанка предлагает клиентам комплексный юридический консалтинг и поддержку, в том числе:

Правовые консультации по вопросам:

  • создания и функционирования ПИФ;

  • включения объектов недвижимости в состав ПИФ при его формировании;

  • подготовки и совершения сделок любого уровня сложности с активами ПИФ.


Разъяснения:

  • по изменениям, внесенным в законодательные акты РФ, в том числе Гражданский, Жилищный и Земельный кодексы;

  • по практическим аспектам применения нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг и рынке коллективных инвестиций.

3. Спецдепозитарий Сбербанка предлагает клиентам аутсорсинг учета имущества ПИФ всех типов и категорий с полной финансовой ответственностью.

Специальное предложение – учет имущества рентных ПИФ, в состав которого входит коммерческая недвижимость.

Мы имеем большой опыт работы с фондами, в активы которых входят крупные торговые центры.

Эти центры расположены в различных регионах России, с количеством арендаторов более 100, договорами аренды c расчетами как в иностранной, так и в отечественной валюте, а также ежемесячными выплатами доходов по паям.

Спецдепозитарий Сбербанка предлагает управляющим компаниям партнерскую программу по организации учета имущества рентного ПИФ в соответствии с Вашими индивидуальными требованиями.

Аутсорсинг учета имущества ПИФ это:

  • составление документов первичного бухгалтерского учета в электронном или бумажном виде: актов, счетов, счетов-фактур, платежных поручений;

  • формирование регистров синтетического и аналитического учета (оборотно-сальдовые ведомости, журналы, карточки);

  • составление регистров налогового учета (книга покупок, книга продаж), расчет НДС, декларация по НДС;

  • формирование первичных документов по учету основных средств, в т. ч. объектов недвижимости (форма ОС-1, ОС-6), учет амортизации и расчет налога на имущество;

  • расчет земельного налога, декларация по земельному налогу;

  • составление аналитических форм отчетности для управленческого учета;

  • консалтинговые услуги, в том числе по заполнению налоговой декларации управляющей компании ПИФ.

Спецдепозитарий Сбербанка гарантирует ведение бухгалтерского и налогового учета ПИФ в соответствии требованиям нормативно-правовых актов РФ, РСБУ, налогового кодекса РФ, Правил доверительного управления и учетной политики ПИФ.