• Учет и хранение имущества, составляющего ПИФ / принадлежащего АИФ;
• Контроль соблюдения управляющей компанией нормативно-правовых актов и Правил доверительного управления ПИФ (Устава АИФ);
• Ведение Реестра владельцев инвестиционных паев Фонда:
  • Открытие, ведение, закрытие лицевых счетов зарегистрированных лиц и иных счетов;
  • Внесение записей по лицевым счетам зарегистрированных и иных лиц (в т.ч. о выдаче, погашении, обмене, передаче, дроблении, обременении обязательствами/прекращении обременения обязательствами блокировании/прекращении блокирования, дроблении инвестиционных паев);
  • Предоставление информации из реестра по лицевым и иным счетам (в т.ч. выписок, отчетов о проведенных операциях);
  • Составление списков лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Фонда; списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев Фонда; списков лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда, иных списков, предусмотренных законодательством;
  • Предоставление отчетности для управляющей компании;
  • Учет и хранение документов, являющихся основанием для проведения операций в Реестре;
  • Сверка с номинальным держателем центральным депозитарием.

Преимущества Спецдепозитария Сбербанка

• высокий уровень автоматизации технологических процессов;
• возможность on-line просмотра базы данных спецдепозитария, в том числе сведения из реестра пайщиков, состояния активов и формирования отчетов в режиме 24*7*365;
• настройка системы с учетом пожеланий клиента;
• оперативность и гибкость в принятии решений;
• проверка всей отчетности;
• комплексный юридический консалтинг и поддержка;
• аутсорсинг учета имущества ПИФ (полный цикл);
• работа с реестрами крупных розничных ПИФ (в настоящее время выполняется более 2000 транзакций в реестрах владельцев инвестиционных паев в день);
• выгодные тарифы.

Консультационно-аналитические услуги

1. Спецдепозитарий Сбербанка осуществляет сверку отчётности УК ПИФ / АИФ, в том числе:

• Справка о стоимости чистых активов ПИФ с приложением (Пояснительная записка);
• Отчет об изменении стоимости чистых активов;
• Баланс имущества;
• Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества;
• Справка о стоимости активов ПИФ с приложением (Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов);
• Отчет о вознаграждении управляющей компании ПИФ и расходах, связанных с доверительным управлением;
• Отчет о владельцах паевого инвестиционного фонда.

2. Спецдепозитарий Сбербанка предлагает клиентам комплексный юридический консалтинг и поддержку, в том числе:

Правовые консультации по вопросам:

• создания и функционирования ПИФ;
• включения объектов недвижимости в состав ПИФ при его формировании;
• подготовки и совершения сделок любого уровня сложности с активами ПИФ.

Разъяснения:

• по изменениям, внесенным в законодательные акты РФ, в том числе Гражданский, Жилищный и Земельный кодексы;
• по практическим аспектам применения нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг и рынке коллективных инвестиций.

 

3. Спецдепозитарий Сбербанка предлагает клиентам аутсорсинг учета имущества ПИФ всех типов и категорий с полной финансовой ответственностью.

Специальное предложение – учет имущества рентных ПИФ, в состав которого входит коммерческая недвижимость.

Мы имеем большой опыт работы с фондами, в активы которых входят крупные торговые центры.

Эти центры расположены в различных регионах России, с количеством арендаторов более 100, договорами аренды c расчетами как в иностранной, так и в отечественной валюте, а также ежемесячными выплатами доходов по паям.

Спецдепозитарий Сбербанка предлагает управляющим компаниям партнерскую программу по организации учета имущества рентного ПИФ в соответствии с Вашими индивидуальными требованиями.

Аутсорсинг учета имущества ПИФ это:

• составление документов первичного бухгалтерского учета в электронном или бумажном виде: актов, счетов, счетов-фактур, платежных поручений;
• формирование регистров синтетического и аналитического учета (оборотно-сальдовые ведомости, журналы, карточки);
• составление регистров налогового учета (книга покупок, книга продаж), расчет НДС, декларация по НДС;
• формирование первичных документов по учету основных средств, в т. ч. объектов недвижимости (форма ОС-1, ОС-6), учет амортизации и расчет налога на имущество;
• расчет земельного налога, декларация по земельному налогу;
• составление аналитических форм отчетности для управленческого учета;
• консалтинговые услуги, в том числе по заполнению налоговой декларации управляющей компании ПИФ.

Спецдепозитарий Сбербанка гарантирует ведение бухгалтерского и налогового учета ПИФ в соответствии требованиям нормативно-правовых актов РФ, РСБУ, налогового кодекса РФ, Правил доверительного управления и учетной политики ПИФ.