• Учет и хранение имущества, составляющего ПИФ / принадлежащего АИФ;

• Контроль соблюдения управляющей компанией нормативно-правовых актов и Правил доверительного управления ПИФ (Устава АИФ);

• Ведение реестров владельцев инвестиционных паев ПИФ.

Преимущества Спецдепозитария Сбербанка

• высокий уровень автоматизации технологических процессов;

• возможность on-line просмотра базы данных спецдепозитария, в том числе сведения из реестра пайщиков, состояния активов и формирования отчетов в режиме 24*7*365;

• настройка системы с учетом пожеланий клиента;

• оперативность и гибкость в принятии решений;

• проверка всей отчетности;

• комплексный юридический консалтинг и поддержка;

• аутсорсинг учета имущества ПИФ (полный цикл);

• работа с реестрами крупных розничных ПИФ (в настоящее время выполняется более 2000 транзакций в реестрах владельцев инвестиционных паев в день);

• выгодные тарифы.

Консультационно-аналитические услуги

1. Спецдепозитарий Сбербанка осуществляет сверку отчётности УК ПИФ / АИФ, в том числе:

• Справка о стоимости чистых активов ПИФ с приложением (Пояснительная записка);

• Отчет об изменении стоимости чистых активов;

• Баланс имущества;

• Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества;

• Справка о стоимости активов ПИФ с приложением (Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов);

• Отчет о вознаграждении управляющей компании ПИФ и расходах, связанных с доверительным управлением;

• Отчет о владельцах паевого инвестиционного фонда.

2. Спецдепозитарий Сбербанка предлагает клиентам комплексный юридический консалтинг и поддержку, в том числе:

Правовые консультации по вопросам:

• создания и функционирования ПИФ;

• включения объектов недвижимости в состав ПИФ при его формировании;

• подготовки и совершения сделок любого уровня сложности с активами ПИФ.

Разъяснения:

• по изменениям, внесенным в законодательные акты РФ, в том числе Гражданский, Жилищный и Земельный кодексы;

• по практическим аспектам применения нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг и рынке коллективных инвестиций.

3. Спецдепозитарий Сбербанка предлагает клиентам аутсорсинг учета имущества ПИФ всех типов и категорий с полной финансовой ответственностью.

Специальное предложение – учет имущества рентных ПИФ, в состав которого входит коммерческая недвижимость.

Мы имеем большой опыт работы с фондами, в активы которых входят крупные торговые центры.

Эти центры расположены в различных регионах России, с количеством арендаторов более 100, договорами аренды c расчетами как в иностранной, так и в отечественной валюте, а также ежемесячными выплатами доходов по паям.

Спецдепозитарий Сбербанка предлагает управляющим компаниям партнерскую программу по организации учета имущества рентного ПИФ в соответствии с Вашими индивидуальными требованиями.

Аутсорсинг учета имущества ПИФ это:

• составление документов первичного бухгалтерского учета в электронном или бумажном виде: актов, счетов, счетов-фактур, платежных поручений;

• формирование регистров синтетического и аналитического учета (оборотно-сальдовые ведомости, журналы, карточки);

• составление регистров налогового учета (книга покупок, книга продаж), расчет НДС, декларация по НДС;

• формирование первичных документов по учету основных средств, в т. ч. объектов недвижимости (форма ОС-1, ОС-6), учет амортизации и расчет налога на имущество;

• расчет земельного налога, декларация по земельному налогу;

• составление аналитических форм отчетности для управленческого учета;

• консалтинговые услуги, в том числе по заполнению налоговой декларации управляющей компании ПИФ.

Спецдепозитарий Сбербанка гарантирует ведение бухгалтерского и налогового учета ПИФ в соответствии требованиям нормативно-правовых актов РФ, РСБУ, налогового кодекса РФ, Правил доверительного управления и учетной политики ПИФ.